02/06/2017 ส่วนนึงจากบทสนทนากับพี่ๆนักลงทุนครับ

ส่วนนึงจากบทสนทนากับพี่ๆนักลงทุนครับ ทั้งหมดเป็นเพียงแนวคิดในส่วนตัวของผม ดังนั้นอย่าเชื่อทั้งหมด เพราะผมเองก็เม่าทั่วๆไป ข้อความอาจจะไม่เรียงวรรคสวย เพราะผมเอาบทสนทนามาวางอีกที ดังนั้นต้องขออภัยครับ ทั้งนี้ขอบคุณพี่ๆที่อุตส่าห์แปะรวมคำแนะนำของผมไว้ อาจจะมีประโยชน์บ้างแก่นักลงทุนท่านอื่นๆครับ…
ตลาดลงนี่ผมไม่ได้ทำไรเลยนั่งดูเฉยๆ ถ้าหุ้นเราเละตามค่อยว่าไปครับ
เราใช้ตลาดอิงแนวโน้มแน่นอนว่ามันเข้าสถานะ correction ตั้งแต่ 14/2/60 ดังนั้นความยากมีแน่นอน ยากกว่าช่วงตลาดกระทิงปีแล้ว
ตัวไหนที่ลีลามากอย่าง U… ผมขายหมดที่จริงทยอยขายตลอดแต่มันขายไม่หมด วันนี้หมดแล้วเหมือนปลดนี้ เพราะผมวางน้ำหนักเยอะไปตัวนี้ ตัวอื่นๆที่เราคัดมาดีแล้วถ้ายังไม่หลุด stop ก็ถือดูก่อนครับ ตัวไหน rally อย่าง wi…. sy… ถือไปก่อนเพราะมันไม่เสียอะไร ให้ขยับ trailing stop ตาม
ถ้าเราเทรดแต่หุ้นขาขึ้นอยู่แล้วราคาเหนือค่าเฉลี่ย 50 วันแบบนี้ยังปลอดภัยครับ
และหุ้น rally ส่วนใหญ่มันจะพร้อมวิ่งเมื่อยืนเหนือค่าเฉลี่ย 20 วัน
ผมใช้แค่ค่าเฉลี่ยกับราคา และวอลุ่มเท่านั้น
อาจจะมี rsi macd บ้างแต่ใช้แค่สนับสนุนและดู momentum
Fibo ผมไม่ค่อยใช้แล้วหรือ elliott wave ก็ไม่ใส่ใจเท่าไรเพราะมันทำให้ผม bias บ่อยขึ้นกว่าเดิม
มีเพจของน้องมิก ชื่อเพจหุ้นการบ้าน
เขาเคยทำแปลย่อๆหนังสือ momentum master
ที่มี mark minervini , david ryan , dan zanger และ mark ritcher อันนี้ใครยังไม่อ่านลองไปอ่านดูครับ มันตรงประเด็นมากๆ
ใครไม่ถนัดตำรานอก ผมอยากให้อุดหนุนเล่มนี้ทุกคนนะ
มันดีมากจริงๆครับ
ส่วนใหญ่สาย canslim จะเป็นพวก price action ครับ
คือมีแค่กราฟ และวอลุ่ม ที่สำคัญมากคือค่าเฉลี่ย
สายนี้จะเป็น trend following แบบไม่ต้องไปคาดเดาตลาดหรือราคาหุ้น
แต่รอให้มันแสดงตัวก่อนเสมอคือ ยกทะลุ pivot
หลายคนกลัวว่างั้นก็ซื้อแพงสิ ถ้าแพงแต่เสีย่งน้อยกว่าก็ดูดีกว่าใช่ไหมละครับ
ส่วนใหญ่ที่ติดกับดักกันคือ ราคาถูกหรือยังไม่ยืนยันว่าขึ้นแต่หวดก่อน ถ้าเราไม่มีข้อมูลหรือความมั่นใจลึกๆจริงๆ วิธีการหวดตอนขาลงจะเสี่ยงมากครับ
หลายๆครั้งการรอจึงสำคัญกว่ามาก เพราะหากเรารอให้จังหวะเข้าทางเราจะมีโอกาสชนะมากกว่า และที่สำคัญคือ ไม่มีใครรู้พรุ่งนี้ครับ ว่าจะเกิดอะไรได้แต่คาดการณ์
ดังนั้นการเทรดให้สำเร็จจริงๆแล้วมันมีแค่ว่า เราต้องวางเงินในช่วงที่เราได้เปรียบที่สุด
ไม่ใช่ช่วงที่เราเสี่ยงที่สุด
ถ้ามองแต่กำไรที่อาจจะได้รับ เราจะมองข้ามความเสี่ยงไปเลย
ซึ่งการรักษาสถานะไม่ให้เสี่ยงไปจะสำคัญที่สุด เราผิดได้เสมอแต่อย่าผิดเยอะเกินไป ถ้าเรา stop บ่อยๆแม้จะมีจุด cut ชัดเจน นั่นแสดงว่าจุดเข้าเราผิด
ไม้แรกสำคัญมากเพราะเราต้องมีสถานะที่ฐานพีระมิดให้มากกว่าไม้ 2 3
ดังนั้นถ้าไม้แรกเปิดดีซื้อได้ดีไม้ 2-3 จะสบายละ
ปัญหาคือคนในตลาดส่วนใหญ่ชอบเปิดไม้แรกผิดวิธี
เช่น ซื้อตอนหุ้น pull back ดึงกลับลง
แบบนี้ผิดแน่นอนเพราะถ้าพลาดมันก็เละแน่และเสี่ยงคัทบ่อยๆ
แต่ถ้าเรารอหุ้นทำ base ฐานสวยๆ หรือมี volatility ผันผวนลดลง รวมถึงค่า standard deviation หดลงยิ่งสวย
หาช่วงที่ราคามี volatile ต่ำๆ หดลว วอลุ่มทำฐานหดลง และค่า standard deviation แคบๆซึ่งใช้ bollinger band ก็ได้ครับ
ที่มันบีบแคบๆ
แล้วฐานสวยๆ แบบนั้นแหละเตรียมระเบิด
เพราะถ้าเราวิ่งเข้าหาความผันผวน แสดงว่าเราพึ่งมาเจอหุ้นหน้างาน มันกำลังไล่ราคาแบบนี้เราซื้อช้าไป ยิ่งหากจุด proper buy point ที่เห็นในกราฟห่างจุดที่เราซื้อเกิน 5% อันนี้ยิ่งต้องระวัง
จุดซื้อห่างค่าเฉลี่ย 10 วันเกินไป
อันนี้ก็ต้องระวัง
มันจะโดนดึงกลับลงมาเสมอ ดังนั้นอย่าไล่ราคาหุ้นที่ห่างค่าเฉลี่ย 10 วันมากเกินไป
และที่พูดบ่อยๆคือ ทยอยซื้อจะดีสุด ได้ครบไม่ครบมันไม่สำคัญครับ เพราะ บางตัวผมก็ได้ไม่ครบ
แต่ราคาไปแล้ว
แต่อย่าเสี่ยงซื้ออัดจนเกินไปหรือ ไม้ 1 2 3 อยู่ใกล้กันเกินไป
ไม้ 2 ขึ้นไปเราเล่นซื้อตอน pull back ลงมาไ้ด้แต่ต้องสังเกตเสมอนะว่าตอนมันดึงกลับลงมาเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย 10 วันหรือ 20 วันมันวอลุ่มหดลงไหม
ถ้าไม่หดลงอย่าไปยุ่ง
หุ้นดีต้องไม่มีคนขายออกตอนลงวอลุ่มต้องลด
เพราะเขาจะต้องสะสมหุ้น
และสำคัญหุ้นที่ควรจะเทรดคือหุ้นที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย 200 และ 50 วันคับ
ต่ำกว่านั้นก็อย่าไปยุ่ง อันนี้แล้วแต่แนวทาง แต่ผมจะยึดหลักนี้เลยเป็นหลักๆ
หุ้นขาขึ้นคือราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วัน
หุ้นพร้อมวิ่งคือหุ้นที่ทำ base แล้วและราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 10 20 50 200 วันครับ
ที่เหลือคือ ทำความเข้าใจกับลักษณะของ base setup และ money management สำคัญมากไม่แพ้กันคือตามพื้นฐานหุ้น เพราะมันจะส่งให้ราคาสวิงตัวไม่มากหุ้นดีๆลงมาหากไม่หลุดแนว stop ก็ถือ เพราะของดีลงมาใครก็อยากรับไว้ครับ มันจะช่วยให้การสวิงของราคาน้อยกว่าหุ้นบริษัทขาดทุนกำไรลดลง
อย่างก่อนหน้านี้ผมแนะนำการคัดหุ้นง่ายๆเลยคือราคาไม่ห่าง 52-week high เกิน -15%
เอาชุดนี้มีไล่ดูก่อนแล้วคัด base แต่ละตัว จะเหลือหุ้นไม่มากละ
แล้วค่อยตามพื้นฐาน
พื้นฐานดีกำไรต่อเนื่องหากฐานราคาไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่
เราจะเอาเงินจมนานไป มันอาจจะไม่เสียเงินมากแต่เสียเวลาต้นทุนของเราคือเวลา และโอกาสของหุ้นตัวอื่นๆที่เรามีโอกาสจะหมุนเงินไปเล่นก่อน แล้วค่อยรอตัวที่พื้นฐานดีกำไรดี ทำฐานสวยๆค่อยวนมาเล่นมัน
ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถรู้เรียนรู้วิธีการเทรดได้หมด แต่เชื่อเช่นกันว่าคนที่จะประสบผลมีน้อยคน
เพราะสภาพอารมณ์แต่ละคนมันคุมตัวเองไม่ได้
เราอ่อนไหวเกินไป
จิตวิทยาสำคัญมาก mindset ที่คนทีเขามาลงทุนแรกๆมองข้าม ทุกคนหาแต่วิธีทำเงิน
สุดท้ายแล้วผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ เอาจังหวะที่ผิดพลาดมาคิดทบทวน

Agapol Chamnanpanich