26.06.16 เราอยู่ตรงไหนในแนวโน้มขาขึ้น??

เราอยู่ตรงไหนในแนวโน้มขาขึ้น?? วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของ Trend Follower มาฝากกันครับ คือในส่วนของการนับฐานราคา เอาไว้ประกอบการวิเคราะห์จุดสังเกตว่าเราถือหุ้นอยู่ในจุดไหนของระยะที่ 2 ในการปรับตัวตามวัฏจักรพื้นฐาน ในเรื่องของแนวโน้มของราคานั้นเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆก็สามารถทำความเข้าใจได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไหนการเทรดก็ต้องดูเทรนของราคาก่อนเป็นปกติอยู่แล้ว ดังนั้น จะดูเทรนทั้งทีเราควรมองเข้าไปให้ถึงรายละเอียดในเทรนมันไปเลยซะดีกว่าไหมเอ่ย? รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับ

ลองคิดง่ายๆดูว่าวัฏจักรพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของราคาทั้ง 4 ระยะเป็นเหมือนรูปภูเขา ประมาณว่าจากที่ราบขึ้นไปสู่ยอดเขาและกลับลงมาที่ราบอีกครั้ง ในระหว่างการขึ้นเขาสูงขึ้นไป(ระยะที่ 2 ) ก็จะมีบริเวณทางที่ราบเป็นพื้นที่ให้แวะตั้งแคมป์กางเต้นท์เพื่อพักเหนื่อยและเตรียมพร้อมเพื่อขึ้นเขาต่อ ในหุ้นก็เช่นกันครับ หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาก็โดนขายทำกำไรทำให้ราคาปรับตัวลงชั่วคราว เป็นโอกาสให้ราคาได้สร้างฐาน หากอยู่ในกึ่งกลางของระยะที่ 2 เป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญ เพราะการเดินทางในแนวโน้มครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง การหยุดพักนั้นจะช่วยให้หุ้นได้พักเหนื่อยจากการขึ้นมาใช่วงขาขึ้นก่อนหน้า แล้วพร้อมปรับตัวขึ้นต่ออีกหลังจากที่ปรับฐานลงมาแบบสร้างสรรค์

เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาจนถึงระยะที่ 3 หุ้นจะเริ่มหมดแรง โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแอ และราคาก็จะวิ่งมาถึงจุดสูงสุดในที่สุด นั่นก็เหมือนการขึ้นมาถึงยอดเขา และไม่มีภูเขาให้ปีนขึ้นไปต่อ เราก็เลยต้องลง โดยทั่วไปแล้วลักษณะของระยะที่ 3 จะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้สร้างฐานราคามาแล้วประมาณ 3-5 ฐาน ตลอดการปรับตัวขึ้นในระยะที่ 2 ฐานราคาในช่วงท้ายๆมักจะเป็นจุดสุดท้ายในการสะสมแรงซื้อครั้งสุดท้ายของนักลงทุนมือใหญ่ๆ

ฐานราคาที่ 1 และ ฐานราคาที่ 2 มักจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะเข้าไปร่วมทริปขึ้นเขาอีกครั้ง แต่ฐานราคาที่ 3 ก็ยังสามารถพอเทรดทำกำไรได้อยู่นะครับ เพราะชาร์ทราคาที่ผมมักจะนำมายกเป็นตัวอย่างนั้นจะเป็น TF WEEKLY ซะส่วนใหญ่ กำไรในฐานราคาที่ 3 บางครั้งก็สามารถเกิน +30% ได้นะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นและสร้างฐานราคามาตลอดระยะที่ 2 กว่าจะถึงฐานราคาที่ 4 หรือ 5 (ขึ้นมาไกลมากเลยนะ 55) แนวโน้มในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่เห็นชัดมาก การสร้างฐานที่แนวโน้มจะล้มเหลวสามารถเกิดได้ง่ายมาก ในบางกรณีหุ้นที่แกร่งแบบสุดก็สามารถวิ่งขึ้นต่อจากฐานราคาที่ 4 หรือ 5 ได้ด้วยแบบ Parabolic ย้ำนะครับว่าต้องแกร่งจริงๆ ซึ่งระยะเวลาในการปรับขึ้นของราคาในแนวโน้มครั้งใหญ่ก็ถือว่านานเลยที่เดียวดังตัวอย่างที่ผมได้ยกมาครั้งแรกมีการสร้างฐานราคา 3 ครั้ง ปรับตัวขึ้นกว่า 2 ปี และครั้งที่ 2 มีการสร้างฐานราคา 4 ครั้งปรับขึ้นเกือบ 4 ปี กำไรกี่เด้งคิดกันดูนะครับ

ในส่วนของการนับฐานราคานั้นไม่ได้บอกว่าหุ้นจะขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง หรือจะปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงหรือไม่ แต่มันทำให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในจุดไหนในระยะที่ 2 ของวัฏจักรพื้นฐานของการเคลื่อนไหว หากนำมาวิเคราะห์ประกอบร่วมกับราคา ปริมาณการซื้อขาย และปัจจัยพื้นฐาน การนับฐานก็สามารถเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพให้เราได้

เราอยู่ตรงไหนในแนวโน้มขาขึ้น??วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของ Trend Follower มาฝากกันครับ คือในส่วนของการนับฐานราคา …

Posted by Brotherhood Trader on Sunday, June 26, 2016