Category Archives: บทความของ Brotherhood Trader

พฤติกรรมที่คงอยู่ในลักษณะของ Harmonic Pattern

Harmonic Pattern เป็นหลักการ ที่จัดอยู่ในการเทรดแบบประยุกต์ ซึ่งสามารถใช้ได้ควบคู่กับทฤษฎี Elliott Wave ทั้งนี้รูปแบบของ Harmonic Pattern ยังเป็นอีกทฤาฎีหนึ่งที่จัดอยู่ในลักษณะ Pattern Recognition ซึ่งมีการผสมผสานในการนำสัดส่วนของ “ฟิโบนัชชี่” เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

ลักษณะของ Harmonic Pattern นั้นจะเป็นลักษณะที่เกิดการการพิจารณาและเฝ้าสังเกตการณ์ของสภาพตลาด ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วต้นของทฤษฎีมักจะเกิดจากการสังเกตพฤติกรรม ลักษณะมีความใกล้เคียงกับพวกรูปแบบฐานราคาเชิงสร้างสรรค์ เช่น Flat Base Pattern , Cup with Handle Pattern , Square Box Pattern และ Ascending Base Pattern เป็นต้น

พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแนวโน้มของหุ้น THAI (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

ทรงก่อนวิ่งของหุ้นโดยส่วนใหญ่ จะเกิดรูปแบบของการ Divergence เสมอ ดังนั้นมันจะดีมากหากเราพบเจอหุ้นในลักษณะแบบนี้ ในรูปแรกนั้นราคาได้เกิดรูปแบบ Strong Bullish Divergence ซึ่งแสดงรูปแบบที่แข็งแรงอย่างมาก เพราะเรื่องของ Bullish Divergence นั้นจะมีลักษณะของ Time Symmetry เข้ามาเกี่ยวข้องของการเกิดแนวโน้มด้วยครับ ยิ่งการ Bullish Divergence นั้นอ่อนตัวลงนานเท่าใด หรือกว้างเท่าใด ยิ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นเช่นกัน

ความสอดคล้องของกำไรต่อหุ้นกับพฤติกรรมของราคา

หากให้กล่าวถึง เรื่องของพฤติกรรมราคานั้นผมมี Case Study มากมายที่สามารถจะพูดทั้งวันได้จนคุณหลับ เมื่อผมไม่เข้าใจสิ่งใดผมจะใช้ตาทั้งสองข้างของผมมองไปที่สิ่งนั้น และให้เวลาในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันแสดงออกมา นั่นคือการสังเกต การสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่การจดจำ รวมถึงสะท้อนให้เราได้เห็นว่าพฤติกรรมราคานั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวของเม็ดเงิน และสิ่งต่างๆเรานี้ก็เกิดมาจากพฤติกรรมของคนทั้งสิ้น ผลกำไรต่อหุ้นจึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากที่จะเป็นสิ่งขับเคลื่อนราคาได้ ยิ่งผลกำไรต่อหุ้นที่ออกมาดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ ยิ่งส่งผลให้เกิดการพลังของการขับเคลื่อนของแนวโน้ม

ปัญหา : การเสพติดรางวัลแบบสุ่ม (จิตวิทยาการเทรด)

ถ้าสมสมมติคุณฝึกสุนัขให้มันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและให้รางวัลมันทุกครั้งสม่ำเสมอเมื่อมันทำสิ่งนั้นให้คุณ สุนัขตัวนั้นก็จะเรียนรู้สิ่งเชื่อมโยงนั้นกับความพยายามของมันได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณหยุดให้รางวัลนั้นกับมันสำหรับการทำงาน ในระยะเวลาอันสั้นมาก สุนัขตัวนั้นก็จะหยุดไม่ทำสิ่งนั้นอีกต่อไป มันจะไม่ยอมเสียพลังของมันในการทำอะไรบางอย่างที่มันได้เรียนรู้แล้วว่ามันจะไม่ได้รับรางวัลอีก

ความเกี่ยวข้องของผลกำไรที่เติบโตขึ้นกับการตอบสนองของพฤติกรรมราคา

สิ่งแรกเลยผมคงทำข้อมูลได้ล่าช้ามากหากไม่ได้เธอผู้นี้ Aew Aiw เป็นคนช่วยรวบรวมข้อมูลและตัวเลขทางการเงินบางส่วน ซึ่งมันทำให้ผมสะดวกและลดเวลาให้ผมได้มากในการเขียนบทความออกมาครับ

ผมพยายามจะทำรูปให้มากกว่านี้แต่เนื่องด้วยจากผมเริ่มทำในช่วงเที่ยงคืนจึงทำให้ผมเริ่มหมดพลังงานแล้ว ดังนั้นจึงใคร่ขอทำรูปประกอบเพียง 8 รูปภาพ

สิ่งที่ผมกำลังสื่อในรูปภาพนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณาแนวโน้มและการคัดสรรเท่านั้น วิธีการลงทุนนั้นมีหลากหลายอีกมากรวมถึงรูปแบบของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งบางทีคุณอาจจะใช้วิธีการที่เหมือนผมแต่ผลงานอาจจะไม่ดีหรือดีกว่าผมก็ได้ ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับปรัชญาและลักษณะนิสัย รวมถึงความต้องการของคุณ ผมเคยอ่านตำราของบิดาของหุ้นเติบโตอย่าง Philip A.Fisher ซึ่งพูดตามตรงว่าอ่านยากมากๆ ตัวผมเองต้องพยายามคัดกรองแต่ละหน้าๆอย่างละเอียดละออมากเพราะไม่อยากจะทำให้ความเข้าใจนั้นคลาดเคลื่อน ส่วนนึงของวิธีการของบิดาของหุ้นเติบโตนั้นเป็นวิธีการที่อาศัยหลักและแก่นของนักลงทุนแบบ Value Investor ซึ่งแตกต่างกับตัวผมในบางส่วนนั่นคือ ผมใช้ชาร์ทราคาประกอบเสมอก่อนจะเปิดสถานะซื้อขาย

อ่านงบการเงิน V.1 ส่องงบดุล ไม่ยาก !!!!!!!!!!!

บทความนี้ผมจะมาพูดแนะแนวเกี่ยวกับการดูงบ ในภาษาของผมนะครับ
งบการเงินคืออะไร ?? คือการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทนั้นที่ได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินที่กิจการได้จดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้นๆ
วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง “งบดุล” จำไว้ง่ายๆเลยครับ งบดุลคืองบที่มีส่วนสำคัญอยู่สามส่วน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ(ทุน) หลายท่านอาจจะยังมึนๆว่าต้องเรียนบัญชีก่อนไหม เรียนไฟแนนท์ก่อนไหมถึงจะเข้าใจ เราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ เราดึงมาแค่บางส่วนก็พอครับ ทุกท่านอาจจะยังงงๆว่าแล้วมันอยู่ส่วนไหนของข้อมูลบริษัทล่ะ ? ก่อนอื่นต้องจำคำพวกนี้ไว้ครับ : สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน) :

อ่านงบการเงิน V.2 ส่องงบกำไรขาดทุน ไม่ยาก !!!!!!!!!!!

งบกำไรขาดทุนคืออะไร ? ยากไหม ? ในข้อมูลของบริษัทมันอยู่ตรงไหน เราไปลุยกันเลยครับ !!!!

งบกำไรขาดทุนคือ งบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่กำหนดแต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี เพื่อวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเมื่อนำรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว จะเป็นกำไรสุทธิ (Net Income หรือ Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หรือจะพูดง่ายๆก็คือ งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 3 เดือน หรือ 1 ปี ที่บริษัทสรุปยอดมาให้เรา ส่วนสำคัญประกอบด้วย